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夯实基础抓规范,提质增效防风险 ——资管公司组织下属各管理站(企业)进行资金平衡计划编报及费用报销管理培训

时间:2022-07-19  

   为进一步深化财务管理提质增效工作,继续深入规范财务管理新要求,强化资管公司各部室、管理站(企业)对资金使用和费用报销管理的制度意识、纪律意识,提高专业胜任能力、风险防控能力,根据巡视巡察以及审计工作中所发现问题提出的整改及防范要求,结合公司2022年月度资金计划编报及费用报销过程中存在的实际问题,7月14日,资管公司组织下属各管理站(企业)分管财务工作的负责人和预算管理及费用报销各业务部门相关工作人员进行资金平衡计划编报及费用报销管理培训。

本次培训紧紧围绕“落实内控制度规范财务管理”主题,从介绍公司信息系统财务模块使用切入,逐一对财务预算、费用报销、资金平衡、科目设置、发票管理等方面进行详细讲解和指导,并结合公司日常具体事例进行实操性互动交流,解答各专业环节在操作过程中存在的问题。与此同时,就培训内容对各业务部门、管理站(企业)提出指导意见。

认真编报月度资金计划并严格执行。一是要严格按照科目设置进行填报。统一科目口径,合理设置科目,防止过度、重复设置明细科目。二是要严守年度全面预算。月度收支计划要严格控制在年度全面预算范围内,不得随意变更全年预算收支总体目标。三是有效提高月度计划编报数据的精准性。严控月度资金计划偏差,加强月度资金计划编报的精准度,月度资金收支计划执行偏差要严格控制在合理范围内,确保月度资金收支计划按时足额完成。7.15夯实基础抓规范,提质增效防风险(资管公司张元进).jpg

规范费用报销流程,严控费用报销,进而有力推动公司财务管理水平的提升。一是要严格执行公司费用报销制度,实行规范管理。各部室、管理站(企业)相关人员要认真学习领会资管公司各项报销制度,按规定严控费用报销。二是附件资料要真实、完整、及时。附件资料能有力支撑费用发生的真实性,票据与实际业务要吻合,注重发票的时效性,防止进项发票抵扣超期。三是财务人员要严格审查。费用报销决定了基础账务工作的质量,财务人员要严格审查资料的合规性、报销金额的一致性、签批完整性。四是自觉接受监督检查。财务管理工作要适时开展自查自纠,及时发现和消除不规范的财务行为,加大对存在问题的整改力度,强化相关责任人的财经法纪意识,促进公司各项工作健康发展。

通过本次培训,一方面丰富了资管公司员工整体财务知识储备,为促进财务规范管理、提升工作效能起到积极推动作用。另一方面强化了全员红线和底线意识,推动公司内控监督和风险防控能力进一步提升。同时也促进了财务和业务工作的融合联动,为实施财务精细化管理,全面实现公司“十四五”规划夯实根基。


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